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科创板开市将满两月 有私募产品最高收益率近30%

2019-10-21 14:09:14
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SciDev.Net即将平稳运行两个月,私募股权参与交易也取得了阶段性成果。

《证券报》记者梳理了最新数据,发现共有49家私募股权产品参与科技创新板投资获得了正的最新回报率,最高回报率接近30%;具体而言,7种产品的产率大于20%,21种产品的产率为10%至20%,21种产品的产率小于10%。

从制度角度来看,水影投资和森林公园投资对所有产品负责,收益率超过20%。水影龙凤程响一号以29.69%的收益率获得冠军。然而,在投资森林公园的9种私募股权产品中,3种的回报率超过20%,其余的回报率在10%到20%之间。此外,私募基金如中欧再博、少数股权基金、魔术广场量化基金和鸿城投资基金的回报率都不到20%。

袁林投资了近70%的产品

回报率不到20%

根据私募网披露的最新数据,在49款业绩更新的私募产品中,只有7款的最新收益率超过20%,最高收益率为29.69%。其中,水影投资的四种龙凤程响产品回报率超过20%,而其他三种产品都是森林公园投资的产品。

值得一提的是,袁林在科技股交易中投资最多的产品是9种。除3项产品外,其他6项产品的回报率在10%至20%之间,袁林投资14、16、17、18和19项产品的回报率在17%左右。

数据显示,另外21种参与共同赞助投资的产品回报率不到10%,其中大部分是中小私募发行的产品。魔方量化、演进、袁泉投资、汉河资本、石城投资、同钱投资、鸿城投资等相关产品共九章。

“私募有多种方式参与科学创新委员会。一些私募基金只参与科学创新委员会,以获得丰厚的收入和平稳的产品净值波动。私募关注科创办新股上市首个月的交易机会。有些私募通过卖空进行日间交易。也有一些私募基金专注于跟踪一些关键公司,然后根据市场情况在适当的时候参与波动操作。”私募网络研究员刘华友告诉《证券日报》。

谈到科技板企业的观点,基岩资本副总裁卜凡告诉记者,一些科技板企业未来仍需增加研发投资比例,提高自主创新能力。现有问题需要在未来的发展过程中逐步解决,一些成功成熟的经验需要尽快复制到其他a股市场。

少数民族产品之一

回报率不到10%

记者了解到,在49款业绩更新的私募股权产品中,21款产品的最新回报率在10%至20%之间,其中9款少数投资产品的回报率在20%以下,8款产品的回报率在10%至20%之间,1款产品的回报率在10%以下,与其他大中型私募股权产品相比并不突出。

数据显示,除了少数民族4号的最新回报率为18%之外,少数民族8号、少数民族秋实1号、少数民族112号、少数民族15号、少数民族21号、少数民族19号和少数民族16号的7种产品的回报率都在15%以下,少数民族上海港和深圳港1号的最新回报率甚至不到10%。

此外,中欧再博、魔方量化、鸿成投资等私募也有不到20%的回报率。

“从市场趋势来看,第一批科创办上市股票市场受到最高关注,受到基金的高度追捧,并有上升趋势。高水平完全改变后,市场将逐步调整和消化估值,股价中心将回落,盘整时间将延长,中间可能有反弹机会,但可持续性有限,市场关注度和稀缺性将下降。”悟空投资董事长鲍继刚告诉记者,由于第二批科技创新板新股上市首日的股价已经到位,与创业板类似,市场有后续效应。开盘后,它将逐步调整和消化估值。这也是私募股权产品收益率波动的主要原因。

他说,从科技创新板的功能和定位来看,目前运行相对稳定,制度创新成功,为科技创新企业提供了良好的上市平台。

天河投资董事长钟君表示,科技创新板将开放两个月,可分为两个阶段:第一,开板初期的情感投资阶段。科技板块作为科技的代表和政策推动的板块,在市场开放后,尤其是主板疲软,成为资金寻求的对象,走出了情绪高涨的浪潮,受到了资金的极大追捧。第二,在第一波情绪化市场之后,科学创新委员会(Scientific Innovation Board)的大部分股票在被高估后恢复了修复,显示出估值回报的整体趋势。其中,南威医药等优秀股票开始试图走出价值挖掘的趋势。

卜凡认为,在过去两个月里,科技创新委员会的整体运作一直相对稳定。此前,市场更加关注的周转率已经从原来的70%以上逐渐下降,市盈率等指标也逐渐回归合理水平。目前,科技创新板估值的合理性主要是由于目前大多数科技创新板企业规模小,增长率相对较高。在a股市场,市值小、增长率高的公司通常获得相对较高的估值溢价。

(责任编辑:李嘉玲)

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